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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 026.00 | 8 902.00 | 11 123.00 | 20 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 418.00 | 97 184.00 | 386 234.00 | 483 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 944.00 | 106 086.00 | 479 858.00 | 585 944.00 |
BT Marchandises | 396 627.00 | | 396 627.00 | 396 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BZ Autres créances | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
CF Disponibilités | 518 133.00 | | 518 133.00 | 518 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 781.00 | | 947 781.00 | 947 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 726.00 | 106 086.00 | 1 427 639.00 | 1 533 726.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 359 807.00 | | | 359 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 905.00 | | | 210 905.00 |
DL TOTAL (I) | 581 712.00 | | | 581 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 640.00 | | | 406 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 492.00 | | | 340 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 522.00 | | | 94 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 926.00 | | | 845 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 639.00 | | | 1 427 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 449.00 | | | 511 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 569.00 | 20 375.00 | | 565 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 069.00 | 20 375.00 | | 483 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 942.00 | 45 144.00 | 106 087.00 | 60 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 942.00 | 45 144.00 | 106 087.00 | 60 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 492.00 | 340 492.00 | | 340 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 523.00 | 94 523.00 | | 94 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 641.00 | 72 164.00 | 296 377.00 | 406 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 021.00 | 33 021.00 | 32 000.00 | 65 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 927.00 | 511 450.00 | 296 377.00 | 845 927.00 |