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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 82.00 | 435.00 | 518.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 978.00 | 15 495.00 | 5 482.00 | 20 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 711.00 | 171 928.00 | 314 783.00 | 486 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 743.00 | | 32 743.00 | 32 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 452.00 | 187 507.00 | 403 944.00 | 591 452.00 |
BT Marchandises | 396 082.00 | | 396 082.00 | 396 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
BZ Autres créances | 38 608.00 | | 38 608.00 | 38 608.00 |
CF Disponibilités | 795 806.00 | | 795 806.00 | 795 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 094.00 | | 1 259 094.00 | 1 259 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 546.00 | 187 507.00 | 1 663 039.00 | 1 850 546.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 479 015.00 | | | 479 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 501.00 | | | 348 501.00 |
DL TOTAL (I) | 838 516.00 | | | 838 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 031.00 | | | 450 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 678.00 | | | 270 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 689.00 | | | 103 689.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 522.00 | | | 824 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 039.00 | | | 1 663 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 567.00 | | | 472 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 397.00 | | 5 055.00 | 586 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 519.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 897.00 | | 3 793.00 | 503 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | 744.00 | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 966.00 | 37 541.00 | | 149 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 966.00 | 37 458.00 | | 149 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 678.00 | 270 678.00 | | 270 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 689.00 | 103 689.00 | | 103 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
UX Autres créances clients | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 031.00 | 98 076.00 | 351 955.00 | 450 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 228.00 | | | 221 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 935.00 | 66 191.00 | 32 744.00 | 98 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 523.00 | 472 568.00 | 351 955.00 | 824 523.00 |