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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 978.00 | 12 144.00 | 8 833.00 | 20 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 918.00 | 137 822.00 | 345 096.00 | 482 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 396.00 | 149 966.00 | 436 430.00 | 586 396.00 |
BT Marchandises | 392 603.00 | 26 199.00 | 366 403.00 | 392 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BZ Autres créances | 50 390.00 | | 50 390.00 | 50 390.00 |
CF Disponibilités | 779 671.00 | | 779 671.00 | 779 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 755.00 | 26 199.00 | 1 199 555.00 | 1 225 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 152.00 | 176 166.00 | 1 635 986.00 | 1 812 152.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 420 712.00 | | | 420 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 302.00 | | | 258 302.00 |
DL TOTAL (I) | 690 015.00 | | | 690 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 515.00 | | | 522 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 770.00 | | | 306 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 937.00 | | | 110 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 970.00 | | | 945 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 986.00 | | | 1 635 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 272.00 | | | 645 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 945.00 | | 952.00 | 585 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 586 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 503 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 445.00 | | 952.00 | 503 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 087.00 | 43 905.00 | 25.00 | 106 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 087.00 | 43 905.00 | 25.00 | 106 087.00 |