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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 816 436.00 | | 816 436.00 | 816 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 928.00 | 972.00 | 896 956.00 | 897 928.00 |
BZ Autres créances | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CF Disponibilités | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 694.00 | 972.00 | 910 722.00 | 911 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 816 956.00 | | | 816 956.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 900.00 | 213 900.00 | | 213 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 214 612.00 | 262 912.00 | | 214 612.00 |
DH Report à nouveau | -171 181.00 | -329 403.00 | | -171 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 729.00 | -55 678.00 | | -87 729.00 |
DL TOTAL (I) | 169 602.00 | 91 731.00 | | 169 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 990.00 | 654 590.00 | | 633 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 212.00 | 9 037.00 | | 10 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 917.00 | 95 626.00 | | 96 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 119.00 | 759 253.00 | | 741 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 722.00 | 850 984.00 | | 910 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 633 990.00 | | | 633 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 235.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 513.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 322.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 287.00 | 69 846.00 | | 85 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 287.00 | 69 846.00 | | 85 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 287.00 | -3 524.00 | | -85 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 235.00 | 228 323.00 | | 233 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 964.00 | 284 000.00 | | 320 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 729.00 | -55 678.00 | | -87 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 831.00 | 2 475.00 | | 1 831.00 |