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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 766 476.00 | | 766 476.00 | 766 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 968.00 | 972.00 | 896 996.00 | 897 968.00 |
BZ Autres créances | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CF Disponibilités | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 322.00 | 972.00 | 928 350.00 | 929 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 766 996.00 | | | 766 996.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 900.00 | 213 900.00 | | 213 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 214 612.00 | 214 612.00 | | 214 612.00 |
DH Report à nouveau | -320 993.00 | -306 852.00 | | -320 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211.00 | -14 141.00 | | 211.00 |
DL TOTAL (I) | 107 729.00 | 107 519.00 | | 107 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 1 732.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 412.00 | 739 506.00 | | 603 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 11 714.00 | | 5 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 298.00 | 127 043.00 | | 142 298.00 |
EA Autres dettes | 68 688.00 | 8 400.00 | | 68 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 620.00 | 888 396.00 | | 820 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 350.00 | 995 914.00 | | 928 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 603 412.00 | | | 603 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 800.00 | | 175 800.00 | 175 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 800.00 | | 175 800.00 | 175 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 000.00 | 34 000.00 | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | 34 000.00 | | 57 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 517.00 | 60 463.00 | | 66 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 517.00 | 60 463.00 | | 66 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 517.00 | -26 463.00 | | -9 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 801.00 | 267 126.00 | | 232 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 590.00 | 281 267.00 | | 232 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211.00 | -14 141.00 | | 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 180.00 | 2 108.00 | | 2 180.00 |