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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 907 741.00 | | 907 741.00 | 907 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 233.00 | 972.00 | 988 261.00 | 989 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CF Disponibilités | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 886.00 | 972.00 | 995 914.00 | 996 886.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 900.00 | 213 900.00 | | 213 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 612.00 | 214 612.00 | | 214 612.00 |
DH Report à nouveau | -306 852.00 | -258 910.00 | | -306 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 141.00 | -47 943.00 | | -14 141.00 |
DL TOTAL (I) | 107 519.00 | 121 660.00 | | 107 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 506.00 | 713 490.00 | | 739 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 714.00 | 12 413.00 | | 11 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 043.00 | 115 352.00 | | 127 043.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 20 454.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 396.00 | 861 709.00 | | 888 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 914.00 | 983 369.00 | | 995 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 396.00 | 861 709.00 | | 888 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 052.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 000.00 | 4 727.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 4 727.00 | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 463.00 | 67 917.00 | | 60 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 463.00 | 67 917.00 | | 60 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 463.00 | -63 190.00 | | -26 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 126.00 | 244 730.00 | | 267 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 267.00 | 292 673.00 | | 281 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 141.00 | -47 943.00 | | -14 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 108.00 | 2 602.00 | | 2 108.00 |