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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 342.00 | 1 209.00 | 2 133.00 | 3 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 850 672.00 | | 850 672.00 | 850 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 114.00 | 1 524.00 | 983 590.00 | 985 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BZ Autres créances | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CF Disponibilités | 47 365.00 | | 47 365.00 | 47 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 429.00 | | 66 429.00 | 66 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 544.00 | 1 524.00 | 1 050 020.00 | 1 051 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 851 192.00 | | | 851 192.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 900.00 | 213 900.00 | | 213 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 214 612.00 | 214 612.00 | | 214 612.00 |
DH Report à nouveau | -320 782.00 | -320 993.00 | | -320 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 170.00 | 210.00 | | 106 170.00 |
DL TOTAL (I) | 213 900.00 | 107 729.00 | | 213 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 390.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 472.00 | 603 411.00 | | 731 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 5 832.00 | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 241.00 | 142 297.00 | | 100 241.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 68 688.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 119.00 | 820 620.00 | | 836 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 020.00 | 928 349.00 | | 1 050 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 235.00 | 824 654.00 | | 840 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 525.00 | | 178 525.00 | 178 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 525.00 | | 178 525.00 | 178 525.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 790.00 | 57 000.00 | | 123 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 790.00 | 57 000.00 | | 123 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 974.00 | 66 517.00 | | 25 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 974.00 | 66 517.00 | | 25 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 816.00 | -9 517.00 | | 97 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | 1 764.00 | | 3 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 565.00 | 232 800.00 | | 302 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 394.00 | 232 590.00 | | 196 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 170.00 | 210.00 | | 106 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 981.00 | 2 180.00 | | 981.00 |