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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 772.00 | 5 347.00 | 8 425.00 | 13 772.00 |
AH Fonds commercial | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 597.00 | 46 814.00 | 16 783.00 | 63 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 207.00 | 53 112.00 | 58 095.00 | 111 207.00 |
BT Marchandises | 143 548.00 | 24 088.00 | 119 460.00 | 143 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
BZ Autres créances | 135 940.00 | | 135 940.00 | 135 940.00 |
CF Disponibilités | 114 599.00 | | 114 599.00 | 114 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 166.00 | 24 088.00 | 396 077.00 | 420 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 373.00 | 77 200.00 | 454 172.00 | 531 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
DH Report à nouveau | 91 586.00 | | | 91 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
DL TOTAL (I) | 309 390.00 | | | 309 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 093.00 | | | 113 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
EA Autres dettes | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 783.00 | | | 144 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 172.00 | | | 454 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 783.00 | | | 144 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 093.00 | | 499 093.00 | 499 093.00 |
FG Production vendue services | 11 974.00 | | 11 976.00 | 11 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 069.00 | | 511 069.00 | 511 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 166.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | | | -844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 117.00 | | | 516 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 393.00 | | | 481 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 500.00 | | 26 557.00 | 85 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 111 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 40 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 201.00 | | 18 924.00 | 22 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 915.00 | | 7 633.00 | 56 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 946.00 | 6 166.00 | | 46 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 852.00 | 1 495.00 | | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 093.00 | 4 672.00 | | 43 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 093.00 | 113 093.00 | | 113 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
UX Autres créances clients | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
VB T. V. A. | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
VC Groupe et associés | 120 795.00 | | | 120 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 404.00 | 168 404.00 | | 168 404.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 783.00 | 144 783.00 | | 144 783.00 |