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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 661.00 | 26 048.00 | 11 613.00 | 37 661.00 |
AH Fonds commercial | 30 778.00 | 2 010.00 | 28 768.00 | 30 778.00 |
AP Constructions | 11 660.00 | 1 072.00 | 10 588.00 | 11 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 891.00 | 60 463.00 | 21 427.00 | 81 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 681.00 | 90 544.00 | 80 137.00 | 170 681.00 |
BT Marchandises | 224 892.00 | 15 074.00 | 209 818.00 | 224 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 779.00 | | 106 779.00 | 106 779.00 |
BZ Autres créances | 199 787.00 | | 199 787.00 | 199 787.00 |
CF Disponibilités | 253 423.00 | | 253 423.00 | 253 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 211.00 | 15 074.00 | 770 137.00 | 785 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 892.00 | 105 618.00 | 850 274.00 | 955 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 228 827.00 | | | 228 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 168.00 | | | 84 168.00 |
DL TOTAL (I) | 488 995.00 | | | 488 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 522.00 | | | 96 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 298.00 | | | 179 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 727.00 | | | 77 727.00 |
EA Autres dettes | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 278.00 | | | 361 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 274.00 | | | 850 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 278.00 | | | 361 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 655.00 | | 815 655.00 | 815 655.00 |
FG Production vendue services | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 524.00 | | 835 524.00 | 835 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 231.00 | |
FQ Autres produits | | | -31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 129.00 | | | -4 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 103.00 | | | 852 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 935.00 | | | 767 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 168.00 | | | 84 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 528.00 | | 26 753.00 | 144 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 7 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 170 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 440.00 | | | 68 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 858.00 | | 26 643.00 | 67 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 230.00 | | 110.00 | 8 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 281.00 | 8 264.00 | | 82 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 682.00 | 5 375.00 | | 22 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 598.00 | 2 889.00 | | 59 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 074.00 | 7 000.00 | | 8 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 074.00 | 7 000.00 | | 8 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 074.00 | 7 000.00 | | 8 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 298.00 | 179 298.00 | | 179 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UX Autres créances clients | 95 473.00 | 95 473.00 | | 95 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VB T. V. A. | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
VC Groupe et associés | 151 245.00 | 151 245.00 | | 151 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 522.00 | 1 522.00 | 95 000.00 | 96 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 636.00 | 314 636.00 | | 314 636.00 |
VW T.V.A. | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 278.00 | 266 278.00 | 95 000.00 | 361 278.00 |