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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 661.00 | 15 425.00 | 22 236.00 | 37 661.00 |
AH Fonds commercial | 30 778.00 | 743.00 | 30 036.00 | 30 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 907.00 | 55 516.00 | 11 391.00 | 66 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 683.00 | 72 635.00 | 70 048.00 | 142 683.00 |
BT Marchandises | 194 678.00 | 8 074.00 | 186 604.00 | 194 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 879.00 | | 83 879.00 | 83 879.00 |
BZ Autres créances | 115 982.00 | | 115 982.00 | 115 982.00 |
CF Disponibilités | 113 172.00 | | 113 172.00 | 113 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 865.00 | 8 074.00 | 499 791.00 | 507 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 548.00 | 80 709.00 | 569 839.00 | 650 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 66 815.00 | 11 805.00 | | 66 815.00 |
DH Report à nouveau | 91 586.00 | 91 586.00 | | 91 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 167.00 | 55 010.00 | | 58 167.00 |
DL TOTAL (I) | 392 567.00 | 334 401.00 | | 392 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 577.00 | 144 207.00 | | 148 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 584.00 | 40 251.00 | | 25 584.00 |
EA Autres dettes | 3 112.00 | 7 161.00 | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 272.00 | 191 618.00 | | 177 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 839.00 | 526 019.00 | | 569 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 308.00 | 29 790.00 | 786 098.00 | 756 308.00 |
FG Production vendue services | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 239.00 | 29 790.00 | 797 029.00 | 767 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 236.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 236.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -236.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 239.00 | 14 412.00 | | 15 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 156.00 | 537 247.00 | | 797 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 990.00 | 482 238.00 | | 738 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 167.00 | 55 010.00 | | 58 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 683.00 | | 2 860.00 | 142 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 860.00 | 142 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 860.00 | 68 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 440.00 | | 2 860.00 | 68 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 858.00 | | | 67 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 580.00 | 11 055.00 | | 61 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 923.00 | 7 243.00 | | 8 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 656.00 | 3 811.00 | | 52 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 324.00 | 750.00 | | 7 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 324.00 | 750.00 | | 7 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 324.00 | 750.00 | | 7 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 577.00 | 148 577.00 | | 148 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
UX Autres créances clients | 83 879.00 | 83 879.00 | | 83 879.00 |
VB T. V. A. | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VC Groupe et associés | 90 795.00 | 90 795.00 | | 90 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 401.00 | 206 401.00 | | 206 401.00 |
VW T.V.A. | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |