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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 277.00 | 1 247.00 | 410 030.00 | 411 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 676.00 | | 78 676.00 | 78 676.00 |
BZ Autres créances | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CF Disponibilités | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 369.00 | | 129 369.00 | 129 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 646.00 | 1 247.00 | 539 399.00 | 540 646.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 150 869.00 | 110 144.00 | | 150 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 354.00 | 90 725.00 | | 90 354.00 |
DL TOTAL (I) | 274 223.00 | 233 869.00 | | 274 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 825.00 | 123 648.00 | | 73 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 382.00 | 104 916.00 | | 104 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 571.00 | 141 517.00 | | 84 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 177.00 | 372 481.00 | | 265 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 399.00 | 606 350.00 | | 539 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 277.00 | | | 411 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 030.00 | | | 410 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 78 676.00 | | | 78 676.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 810.00 | 51 755.00 | 22 054.00 | 73 810.00 |
VI Groupe et associés | 104 382.00 | 104 382.00 | | 104 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 695.00 | | | 49 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 869.00 | 79 869.00 | | 79 869.00 |
VW T.V.A. | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 177.00 | 243 122.00 | 22 054.00 | 265 177.00 |