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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 277.00 | 1 247.00 | 410 030.00 | 411 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 408.00 | | 248 408.00 | 248 408.00 |
BZ Autres créances | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CF Disponibilités | 42 318.00 | | 42 318.00 | 42 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 045.00 | | 297 045.00 | 297 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 322.00 | 1 247.00 | 707 075.00 | 708 322.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 260 468.00 | 200 115.00 | | 260 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 929.00 | 110 354.00 | | 100 929.00 |
DL TOTAL (I) | 394 398.00 | 343 468.00 | | 394 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 358.00 | 91 291.00 | | 151 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 630.00 | | 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 677.00 | 158 105.00 | | 160 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 677.00 | 250 026.00 | | 312 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 075.00 | 593 495.00 | | 707 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 358.00 | 151 358.00 | | 151 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 677.00 | 160 677.00 | | 160 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 726.00 | 254 726.00 | | 254 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 726.00 | 254 726.00 | | 254 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 677.00 | 312 677.00 | | 312 677.00 |