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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 277.00 | 1 247.00 | 800 030.00 | 801 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 663.00 | | 220 663.00 | 220 663.00 |
BZ Autres créances | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CF Disponibilités | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 867.00 | | 244 867.00 | 244 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 144.00 | 1 247.00 | 1 044 897.00 | 1 046 144.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | -63 602.00 | 260 468.00 | | -63 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 419.00 | 100 929.00 | | 17 419.00 |
DL TOTAL (I) | 361 817.00 | 394 398.00 | | 361 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 342.00 | | | 94 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 361.00 | 151 358.00 | | 479 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 642.00 | | 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 573.00 | 160 677.00 | | 96 573.00 |
EA Autres dettes | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 080.00 | 312 677.00 | | 683 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 897.00 | 707 075.00 | | 1 044 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 361.00 | 479 361.00 | | 479 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 573.00 | 96 573.00 | | 96 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 342.00 | 13 908.00 | 57 075.00 | 94 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 411.00 | 231 411.00 | | 231 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 411.00 | 231 411.00 | | 231 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 080.00 | 602 646.00 | 57 075.00 | 683 080.00 |