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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 277.00 | 1 247.00 | 410 030.00 | 411 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 354.00 | | 134 354.00 | 134 354.00 |
BZ Autres créances | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CF Disponibilités | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 465.00 | | 183 465.00 | 183 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 742.00 | 1 247.00 | 593 495.00 | 594 742.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 200 115.00 | 171 223.00 | | 200 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 354.00 | 78 892.00 | | 110 354.00 |
DL TOTAL (I) | 343 468.00 | 283 115.00 | | 343 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 291.00 | 132 632.00 | | 91 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 3 030.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 105.00 | 70 441.00 | | 158 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 026.00 | 228 214.00 | | 250 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 495.00 | 511 329.00 | | 593 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 291.00 | 91 291.00 | | 91 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 105.00 | 158 105.00 | | 158 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 016.00 | 140 016.00 | | 140 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 016.00 | 140 016.00 | | 140 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 026.00 | 250 026.00 | | 250 026.00 |