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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055.00 | 1 491.00 | 564.00 | 2 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 361.00 | 1 491.00 | 3 870.00 | 5 361.00 |
BT Marchandises | 418 962.00 | | 418 962.00 | 418 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 915.00 | 38 175.00 | 63 740.00 | 101 915.00 |
BZ Autres créances | 119 417.00 | | 119 417.00 | 119 417.00 |
CF Disponibilités | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 452.00 | 38 175.00 | 622 277.00 | 660 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 813.00 | 39 666.00 | 626 146.00 | 665 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 565.00 | 27 399.00 | | 21 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 364.00 | -5 834.00 | | -32 364.00 |
DL TOTAL (I) | -2 548.00 | 29 815.00 | | -2 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 719.00 | 382.00 | | 10 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 40 344.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 562.00 | 464 082.00 | | 495 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 002.00 | 47 598.00 | | 72 002.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 1 883.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 695.00 | 554 289.00 | | 628 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 146.00 | 584 104.00 | | 626 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 695.00 | 554 289.00 | | 628 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 719.00 | 382.00 | | 10 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 881 874.00 | | 3 881 874.00 | 3 881 874.00 |
FD Production vendue biens | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
FG Production vendue services | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 888 474.00 | | 3 888 474.00 | 3 888 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 344 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 306.00 | |
GE Autres charges | | | 4 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 020 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936.00 | 280.00 | | 1 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 936.00 | -280.00 | | -1 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 996 336.00 | 3 876 126.00 | | 3 996 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 700.00 | 3 881 960.00 | | 4 028 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 364.00 | -5 834.00 | | -32 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 975.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080.00 | 411.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | 411.00 | | 1 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 562.00 | 495 562.00 | | 495 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
UX Autres créances clients | 101 915.00 | | | 101 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VP Divers | 119 417.00 | | | 119 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 002.00 | 72 002.00 | | 72 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 103.00 | 221 797.00 | 3 306.00 | 225 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 695.00 | 628 695.00 | | 628 695.00 |