| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694.00 | 2 187.00 | 507.00 | 2 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 072.00 | 2 187.00 | 3 885.00 | 6 072.00 |
BT Marchandises | 358 900.00 | | 358 900.00 | 358 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 153.00 | 8 276.00 | 25 876.00 | 34 153.00 |
BZ Autres créances | 61 902.00 | | 61 902.00 | 61 902.00 |
CF Disponibilités | 60 052.00 | | 60 052.00 | 60 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 487.00 | 8 276.00 | 507 211.00 | 515 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 560.00 | 10 463.00 | 511 096.00 | 521 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
DH Report à nouveau | | -10 798.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 803.00 | 19 037.00 | | -144 803.00 |
DL TOTAL (I) | -128 314.00 | 16 488.00 | | -128 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 43 887.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 772.00 | 299 844.00 | | 556 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 215.00 | 61 712.00 | | 82 215.00 |
EA Autres dettes | | 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 411.00 | 456 055.00 | | 639 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 096.00 | 472 543.00 | | 511 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 411.00 | 456 055.00 | | 639 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 43 887.00 | | 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 001.00 | | 2 378.00 | 6 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 306.00 | 3 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 306.00 | 6 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306.00 | | 2 378.00 | 3 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906.00 | 281.00 | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906.00 | 281.00 | | 1 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 772.00 | 556 772.00 | | 556 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 216.00 | 82 216.00 | | 82 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
UX Autres créances clients | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 903.00 | 61 903.00 | | 61 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 913.00 | 96 535.00 | 3 378.00 | 99 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 411.00 | 639 411.00 | | 639 411.00 |