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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694.00 | 1 906.00 | 788.00 | 2 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | 1 906.00 | 4 094.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 324 807.00 | | 324 807.00 | 324 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 204.00 | 48 732.00 | 34 472.00 | 83 204.00 |
BZ Autres créances | 95 075.00 | | 95 075.00 | 95 075.00 |
CF Disponibilités | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 181.00 | 48 732.00 | 468 449.00 | 517 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 182.00 | 50 638.00 | 472 543.00 | 523 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 21 565.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 798.00 | | | -10 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 037.00 | -32 364.00 | | 19 037.00 |
DL TOTAL (I) | 16 488.00 | -2 548.00 | | 16 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 887.00 | 10 719.00 | | 43 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 344.00 | 50 000.00 | | 50 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 844.00 | 495 562.00 | | 299 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 712.00 | 72 002.00 | | 61 712.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 412.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 055.00 | 628 695.00 | | 456 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 543.00 | 626 146.00 | | 472 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 055.00 | 628 695.00 | | 456 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 887.00 | 10 719.00 | | 43 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 846 931.00 | | 3 846 931.00 | 3 846 931.00 |
FD Production vendue biens | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
FG Production vendue services | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 858 536.00 | | 3 858 536.00 | 3 858 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 968 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 158 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 921.00 | | | 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 936.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 936.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 093.00 | 3 996 336.00 | | 3 968 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949 056.00 | 4 028 700.00 | | 3 949 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 037.00 | -32 364.00 | | 19 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 361.00 | | 640.00 | 5 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055.00 | | 640.00 | 2 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491.00 | 416.00 | | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491.00 | 416.00 | | 1 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 845.00 | 299 845.00 | | 299 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
UX Autres créances clients | 83 204.00 | 83 204.00 | | 83 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
VP Divers | 95 076.00 | 95 076.00 | | 95 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 713.00 | 61 713.00 | | 61 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 064.00 | 178 758.00 | 3 306.00 | 182 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 055.00 | 456 055.00 | | 456 055.00 |