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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694.00 | 2 315.00 | 379.00 | 2 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 072.00 | 2 315.00 | 3 757.00 | 6 072.00 |
BT Marchandises | 326 315.00 | | 326 315.00 | 326 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 495.00 | 18 424.00 | 5 070.00 | 23 495.00 |
BZ Autres créances | 54 190.00 | | 54 190.00 | 54 190.00 |
CF Disponibilités | 35 367.00 | | 35 367.00 | 35 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 008.00 | 18 424.00 | 421 584.00 | 440 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 081.00 | 20 740.00 | 425 341.00 | 446 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -136 564.00 | | | -136 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 187.00 | | | -94 187.00 |
DL TOTAL (I) | -222 502.00 | | | -222 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | | | 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 841.00 | | | 550 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 140.00 | | | 95 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 844.00 | | | 647 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 341.00 | | | 425 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 844.00 | | | 647 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | | | 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 329 731.00 | | 3 329 731.00 | 3 329 731.00 |
FG Production vendue services | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 821.00 | | 3 336 821.00 | 3 336 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 899 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 478.00 | | | 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 260.00 | | | 142 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 331.00 | | | 3 585 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 519.00 | | | 3 679 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 187.00 | | | -94 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187.00 | 128.00 | | 2 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187.00 | 128.00 | | 2 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 841.00 | 550 841.00 | | 550 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 141.00 | 95 141.00 | | 95 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
UX Autres créances clients | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 190.00 | 54 190.00 | | 54 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 703.00 | 78 325.00 | 3 378.00 | 81 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 844.00 | 647 844.00 | | 647 844.00 |