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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 169.00 | 19 506.00 | 2 662.00 | 22 169.00 |
040 Immobilisations financières | 63 680.00 | | 63 680.00 | 63 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 849.00 | 19 506.00 | 66 342.00 | 85 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
072 Créances – Autres | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 88 537.00 | | 88 537.00 | 88 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 150.00 | | 108 150.00 | 108 150.00 |
110 Total général Actif | 193 999.00 | 19 506.00 | 174 493.00 | 193 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 454 998.00 | 458 806.00 | | 454 998.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 909.00 | | | 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 262.00 | 41 940.00 | | 42 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 755.00 | 500 746.00 | | 499 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 473.00 | 147 207.00 | | 149 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 599.00 | -547.00 | | 1 599.00 |
242 Autres charges externes. | 111 029.00 | 121 021.00 | | 111 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 929.00 | 5 258.00 | | 6 929.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 625.00 | 143 031.00 | | 150 625.00 |
252 Charges sociales | 36 740.00 | 41 189.00 | | 36 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 462.00 | 3 135.00 | | 2 462.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 858.00 | 460 296.00 | | 458 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 898.00 | 40 450.00 | | 40 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | 266.00 | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 301.00 | 5 282.00 | | 5 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 257.00 | 34 902.00 | | 35 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 724.00 | | | 84 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 771.00 | | | 53 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |