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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 428.00 | 172.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 672.00 | 31 772.00 | 35 900.00 | 67 672.00 |
040 Immobilisations financières | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 547.00 | 32 200.00 | 81 347.00 | 113 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
072 Créances – Autres | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 567.00 | | 75 567.00 | 75 567.00 |
110 Total général Actif | 189 114.00 | 32 200.00 | 156 914.00 | 189 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 93 076.00 | 230 510.00 | | 93 076.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 720.00 | 16 394.00 | | 5 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
230 Autres produits | 10 346.00 | 6.00 | | 10 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 642.00 | 246 910.00 | | 129 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 530.00 | 80 291.00 | | 34 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 939.00 | -991.00 | | -1 939.00 |
242 Autres charges externes. | 71 770.00 | 88 239.00 | | 71 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 136.00 | 6 897.00 | | 5 136.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 821.00 | 63 608.00 | | 26 821.00 |
252 Charges sociales | 3 797.00 | 10 061.00 | | 3 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 261.00 | 14 745.00 | | 14 261.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 421.00 | 262 849.00 | | 154 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 779.00 | -15 939.00 | | -24 779.00 |
280 Produits financiers | | 113.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | 57.00 | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 174.00 | -15 883.00 | | -25 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 247.00 | | | 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 247.00 | | | 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |