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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 228.00 | 372.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 424.00 | 17 711.00 | 49 713.00 | 67 424.00 |
040 Immobilisations financières | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 300.00 | 17 939.00 | 95 361.00 | 113 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
072 Créances – Autres | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 216.00 | | 44 216.00 | 44 216.00 |
110 Total général Actif | 157 515.00 | 17 939.00 | 139 576.00 | 157 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 63 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 230 510.00 | 204 835.00 | | 230 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 394.00 | 20 496.00 | | 16 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 759.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 910.00 | 227 091.00 | | 246 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 291.00 | 68 112.00 | | 80 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -991.00 | -189.00 | | -991.00 |
242 Autres charges externes. | 88 239.00 | 93 946.00 | | 88 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 897.00 | 5 550.00 | | 6 897.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 608.00 | 74 522.00 | | 63 608.00 |
252 Charges sociales | 10 061.00 | 25 567.00 | | 10 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 745.00 | 3 212.00 | | 14 745.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 262 849.00 | 270 731.00 | | 262 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 939.00 | -43 640.00 | | -15 939.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | 13.00 | | 113.00 |
290 Produits exceptionnels | | 111 100.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | 65 489.00 | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 301.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 883.00 | 1 983.00 | | -15 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 765.00 | | | 55 765.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 765.00 | | | 765.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 290.00 | | | 112 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84 954.00 | | | 84 954.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 829.00 | | | -1 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |