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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 672.00 | 44 983.00 | 22 689.00 | 67 672.00 |
040 Immobilisations financières | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 591.00 | 45 583.00 | 68 008.00 | 113 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 566.00 | | 83 566.00 | 83 566.00 |
110 Total général Actif | 197 156.00 | 45 583.00 | 151 573.00 | 197 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 215.00 | 93 076.00 | | 120 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 400.00 | 5 720.00 | | 7 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 703.00 | 20 500.00 | | 79 703.00 |
230 Autres produits | 902.00 | 10 346.00 | | 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 220.00 | 129 642.00 | | 208 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 401.00 | 34 530.00 | | 41 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -420.00 | -1 939.00 | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 64 398.00 | 71 770.00 | | 64 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 603.00 | 5 136.00 | | 3 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 863.00 | 26 821.00 | | 34 863.00 |
252 Charges sociales | 4 519.00 | 3 797.00 | | 4 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 383.00 | 14 261.00 | | 13 383.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 45.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 747.00 | 154 421.00 | | 161 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 473.00 | -24 779.00 | | 46 473.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | | | 180.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | 395.00 | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 416.00 | -25 174.00 | | 46 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 547.00 | | | 113 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44.00 | | | 44.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |