| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 817.00 | 673.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 958.00 | 6 401.00 | 8 557.00 | 14 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 618.00 | 7 217.00 | 9 400.00 | 16 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 188.00 | 13 077.00 | 92 111.00 | 105 188.00 |
BZ Autres créances | 34 211.00 | | 34 211.00 | 34 211.00 |
CF Disponibilités | 58 853.00 | | 58 853.00 | 58 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 251.00 | 13 077.00 | 185 174.00 | 198 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 869.00 | 20 294.00 | 194 575.00 | 214 869.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
DL TOTAL (I) | 51 787.00 | | | 51 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 367.00 | | | 78 367.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 787.00 | | | 142 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 575.00 | | | 194 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 787.00 | | | 142 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 377.00 | | 350 377.00 | 350 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 377.00 | | 350 377.00 | 350 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 077.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | | | -851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 533.00 | | | 366 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 827.00 | | | 353 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701.00 | 4 517.00 | | 2 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 497.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380.00 | 4 020.00 | | 2 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 077.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 077.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 077.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 077.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UX Autres créances clients | 89 495.00 | | | 89 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
VB T. V. A. | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
VI Groupe et associés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 398.00 | 139 398.00 | | 139 398.00 |
VW T.V.A. | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 787.00 | 142 787.00 | | 142 787.00 |