| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 341.00 | 14 719.00 | 39 622.00 | 54 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 991.00 | 16 209.00 | 39 782.00 | 55 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 363.00 | 32 497.00 | 254 866.00 | 287 363.00 |
BZ Autres créances | 79 434.00 | | 79 434.00 | 79 434.00 |
CF Disponibilités | 101 446.00 | | 101 446.00 | 101 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 242.00 | 32 497.00 | 435 745.00 | 468 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 233.00 | 48 706.00 | 475 527.00 | 524 233.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
DL TOTAL (I) | 73 660.00 | | | 73 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 530.00 | | | 186 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 226.00 | | | 202 226.00 |
EA Autres dettes | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 867.00 | | | 401 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 527.00 | | | 475 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 867.00 | | | 401 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 479.00 | | 582 479.00 | 582 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 479.00 | | 582 479.00 | 582 479.00 |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 793.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 700.00 | | | 595 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 665.00 | | | 589 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 722.00 | | 35 969.00 | 42 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 700.00 | 55 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 700.00 | 54 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 072.00 | | 35 969.00 | 41 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 720.00 | 14 793.00 | 18 304.00 | 19 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 230.00 | 14 793.00 | 18 304.00 | 18 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 530.00 | 186 530.00 | | 186 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 181.00 | 98 181.00 | | 98 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
UX Autres créances clients | 248 367.00 | 248 367.00 | | 248 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
VB T. V. A. | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
VI Groupe et associés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 796.00 | 366 796.00 | | 366 796.00 |
VW T.V.A. | 58 819.00 | 58 819.00 | | 58 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 867.00 | 401 867.00 | | 401 867.00 |