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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 259.00 | 9 454.00 | 21 805.00 | 31 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 909.00 | 10 944.00 | 21 965.00 | 32 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 607.00 | 32 497.00 | 117 111.00 | 149 607.00 |
BZ Autres créances | 43 999.00 | | 43 999.00 | 43 999.00 |
CF Disponibilités | 49 956.00 | | 49 956.00 | 49 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 562.00 | 32 497.00 | 211 065.00 | 243 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 471.00 | 43 440.00 | 233 031.00 | 276 471.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 275.00 | | | 63 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -718.00 | | | -718.00 |
DL TOTAL (I) | 63 657.00 | | | 63 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 856.00 | | | 69 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 822.00 | | | 92 822.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 374.00 | | | 169 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 031.00 | | | 233 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 374.00 | | | 169 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 731.00 | | 362 731.00 | 362 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 731.00 | | 362 731.00 | 362 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 678.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 004.00 | | | -3 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191.00 | | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 177.00 | | | 381 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 895.00 | | | 381 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -718.00 | | | -718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 794.00 | | 3 656.00 | 49 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 541.00 | 32 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 531.00 | 31 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 134.00 | | 3 656.00 | 48 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 330.00 | 8 861.00 | 5 247.00 | 7 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 177.00 | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 016.00 | 8 684.00 | 5 247.00 | 6 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 819.00 | 5 678.00 | | 26 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 819.00 | 5 678.00 | | 26 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 819.00 | 5 678.00 | | 26 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 856.00 | 69 856.00 | | 69 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UX Autres créances clients | 110 611.00 | 110 611.00 | | 110 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
VB T. V. A. | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VI Groupe et associés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 606.00 | 193 606.00 | | 193 606.00 |
VW T.V.A. | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 374.00 | 169 374.00 | | 169 374.00 |