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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 313.00 | 177.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 134.00 | 6 016.00 | 42 118.00 | 48 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 794.00 | 7 330.00 | 42 464.00 | 49 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 644.00 | 26 819.00 | 113 825.00 | 140 644.00 |
BZ Autres créances | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
CF Disponibilités | 35 772.00 | | 35 772.00 | 35 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 395.00 | 26 819.00 | 176 576.00 | 203 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 189.00 | 34 149.00 | 219 041.00 | 253 189.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
DL TOTAL (I) | 64 375.00 | | | 64 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 383.00 | | | 49 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 561.00 | | | 78 561.00 |
EA Autres dettes | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 666.00 | | | 154 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 041.00 | | | 219 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 666.00 | | | 154 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 494.00 | | 370 494.00 | 370 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 494.00 | | 370 494.00 | 370 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 742.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 450.00 | | | 387 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 863.00 | | | 374 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 618.00 | | 47 368.00 | 16 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 192.00 | 49 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 192.00 | 48 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 958.00 | | 47 368.00 | 14 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 217.00 | 9 605.00 | 9 493.00 | 7 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | 497.00 | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 401.00 | 9 108.00 | 9 493.00 | 6 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 077.00 | 13 742.00 | | 13 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 077.00 | 13 742.00 | | 13 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 077.00 | 13 742.00 | | 13 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
UX Autres créances clients | 108 461.00 | 108 461.00 | | 108 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
VB T. V. A. | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VI Groupe et associés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 623.00 | 167 623.00 | | 167 623.00 |
VW T.V.A. | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 666.00 | 154 666.00 | | 154 666.00 |