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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 254.00 | | 147 254.00 | 147 254.00 |
AP Constructions | 2 447 292.00 | 9 591.00 | 2 437 701.00 | 2 447 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 546.00 | 9 591.00 | 2 584 955.00 | 2 594 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BZ Autres créances | 546 940.00 | | 546 940.00 | 546 940.00 |
CF Disponibilités | 270 133.00 | | 270 133.00 | 270 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 495.00 | | 818 495.00 | 818 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 041.00 | 9 591.00 | 3 403 450.00 | 3 413 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 984.00 | -64 015.00 | | -80 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 105.00 | -16 968.00 | | -99 105.00 |
DL TOTAL (I) | 119 911.00 | -30 984.00 | | 119 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 619 856.00 | | | 2 619 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 918.00 | | | 428 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 635.00 | 73 957.00 | | 81 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 129.00 | | | 153 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 283 539.00 | 73 957.00 | | 3 283 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 450.00 | 42 973.00 | | 3 403 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843.00 | 8.00 | | 1 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 947.00 | 16 977.00 | | 100 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 105.00 | -16 968.00 | | -99 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 594 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 594 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 594 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 594 546.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 591.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 635.00 | 81 635.00 | | 81 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 129.00 | 153 129.00 | | 153 129.00 |
VB T. V. A. | 546 940.00 | | | 546 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 856.00 | 444 856.00 | | 444 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 175 000.00 | 38 839.00 | 776 786.00 | 2 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 428 493.00 | 428 493.00 | | 428 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 175 000.00 | | | 2 175 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 237.00 | 547 237.00 | | 547 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 539.00 | 1 147 378.00 | 776 786.00 | 3 283 539.00 |