| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 258 497.00 | | 258 497.00 | 258 497.00 |
AP Constructions | 2 783 152.00 | 566 873.00 | 2 216 279.00 | 2 783 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 650.00 | 566 873.00 | 2 474 776.00 | 3 041 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 639.00 | 8 260.00 | 46 380.00 | 54 639.00 |
BZ Autres créances | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CF Disponibilités | 236 118.00 | | 236 118.00 | 236 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 062.00 | 8 260.00 | 290 802.00 | 299 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 712.00 | 575 133.00 | 2 765 579.00 | 3 340 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 297.00 | -9 003.00 | | -26 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 383.00 | -17 294.00 | | -341 383.00 |
DL TOTAL (I) | -106 680.00 | 234 703.00 | | -106 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 148.00 | | | 94 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 148.00 | | | 94 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116 122.00 | 2 288 363.00 | | 2 116 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 678.00 | 602 675.00 | | 620 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 175.00 | 5 428.00 | | 16 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 453.00 | 6 116.00 | | 6 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 600.00 | | |
EA Autres dettes | 18 683.00 | 4 729.00 | | 18 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 111.00 | 2 919 912.00 | | 2 778 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 579.00 | 3 154 614.00 | | 2 765 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 620 678.00 | | | 620 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 485.00 | | 298 485.00 | 298 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 485.00 | | 298 485.00 | 298 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 231.00 | | | 258 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 231.00 | | | 258 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 231.00 | 9 600.00 | | -258 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 332.00 | 270 935.00 | | 306 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 715.00 | 288 229.00 | | 647 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 383.00 | -17 294.00 | | -341 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 382.00 | | | 3 311 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 732.00 | 3 041 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 732.00 | 3 041 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 311 382.00 | | | 3 311 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 734.00 | 153 641.00 | 11 501.00 | 424 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 734.00 | 153 641.00 | 11 501.00 | 424 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 94 148.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 281.00 | 7 395.00 | 5 416.00 | 6 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 281.00 | 7 395.00 | 5 416.00 | 6 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 281.00 | 101 543.00 | 5 416.00 | 6 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 797.00 | 63 797.00 | | 63 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
UX Autres créances clients | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 116 122.00 | 195 140.00 | 751 429.00 | 2 116 122.00 |
VI Groupe et associés | 556 881.00 | 556 881.00 | | 556 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 944.00 | 62 944.00 | | 62 944.00 |
VW T.V.A. | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 111.00 | 857 129.00 | 751 429.00 | 2 778 111.00 |