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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 254.00 | | 147 254.00 | 147 254.00 |
AP Constructions | 2 447 292.00 | 275 194.00 | 2 172 098.00 | 2 447 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 546.00 | 275 194.00 | 2 319 352.00 | 2 594 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BZ Autres créances | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CF Disponibilités | 235 005.00 | | 235 005.00 | 235 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 667.00 | | 271 667.00 | 271 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 213.00 | 275 194.00 | 2 591 019.00 | 2 866 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 300 000.00 | | 80 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 097.00 | -180 089.00 | | -4 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 906.00 | -83 808.00 | | -4 906.00 |
DL TOTAL (I) | 71 097.00 | 36 103.00 | | 71 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 804.00 | 2 136 206.00 | | 1 980 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 034.00 | 490 020.00 | | 465 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 511.00 | 20 565.00 | | 5 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626.00 | 3 641.00 | | 1 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 087.00 | 152 718.00 | | 61 087.00 |
EA Autres dettes | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 922.00 | 2 803 149.00 | | 2 519 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 019.00 | 2 839 252.00 | | 2 591 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 443.00 | | 213 443.00 | 213 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 443.00 | | 213 443.00 | 213 443.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 447.00 | 158 679.00 | | 213 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 353.00 | 242 488.00 | | 218 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 906.00 | -83 808.00 | | -4 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 594 546.00 | | | 2 594 546.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 594 546.00 | | | 2 594 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 393.00 | 132 802.00 | | 142 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 393.00 | 132 802.00 | | 142 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 034.00 | 465 034.00 | | 465 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 087.00 | 61 087.00 | | 61 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
UX Autres créances clients | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VB T. V. A. | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980 804.00 | 155 357.00 | 504 911.00 | 1 980 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 357.00 | | | 155 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VW T.V.A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 922.00 | 694 475.00 | 504 911.00 | 2 519 922.00 |