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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 258 497.00 | | 258 497.00 | 258 497.00 |
AP Constructions | 3 052 885.00 | 424 734.00 | 2 628 151.00 | 3 052 885.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 311 382.00 | 424 734.00 | 2 886 648.00 | 3 311 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 800.00 | 6 281.00 | 43 519.00 | 49 800.00 |
BZ Autres créances | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CF Disponibilités | 198 717.00 | | 198 717.00 | 198 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 247.00 | 6 281.00 | 267 966.00 | 274 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 629.00 | 431 015.00 | 3 154 614.00 | 3 585 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 80 100.00 | | 261 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -9 003.00 | -4 097.00 | | -9 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 294.00 | -4 906.00 | | -17 294.00 |
DL TOTAL (I) | 234 703.00 | 71 097.00 | | 234 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 288 363.00 | 1 980 804.00 | | 2 288 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 675.00 | 465 034.00 | | 602 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 428.00 | 5 511.00 | | 5 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 116.00 | 1 626.00 | | 6 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | 61 087.00 | | 12 600.00 |
EA Autres dettes | 4 729.00 | 5 861.00 | | 4 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 919 912.00 | 2 519 922.00 | | 2 919 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 614.00 | 2 591 019.00 | | 3 154 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 328.00 | | 261 328.00 | 261 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 328.00 | | 261 328.00 | 261 328.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 935.00 | 213 447.00 | | 270 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 229.00 | 218 353.00 | | 288 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 294.00 | -4 906.00 | | -17 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 546.00 | | 716 836.00 | 2 594 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 311 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 311 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 594 546.00 | | 716 836.00 | 2 594 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 194.00 | 149 539.00 | | 275 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 194.00 | 149 539.00 | | 275 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 281.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 281.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 675.00 | 602 675.00 | | 602 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
UX Autres créances clients | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VB T. V. A. | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 288 363.00 | 179 524.00 | 751 429.00 | 2 288 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 357.00 | | | 155 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 284.00 | 62 284.00 | | 62 284.00 |
VW T.V.A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 912.00 | 811 072.00 | 751 429.00 | 2 919 912.00 |