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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 791.00 | 4 529.00 | 11 262.00 | 15 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 069.00 | 33 551.00 | 28 517.00 | 62 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 860.00 | 38 080.00 | 39 779.00 | 77 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 220.00 | 3 250.00 | 249 970.00 | 253 220.00 |
BZ Autres créances | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
CF Disponibilités | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 510.00 | 3 250.00 | 316 260.00 | 319 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 370.00 | 41 330.00 | 356 040.00 | 397 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 928.00 | 48 770.00 | | 84 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 267.00 | 36 158.00 | | 51 267.00 |
DL TOTAL (I) | 147 194.00 | 95 928.00 | | 147 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 613.00 | 6 540.00 | | 3 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 411.00 | 61 177.00 | | 125 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 963.00 | 22 478.00 | | 36 963.00 |
EA Autres dettes | 2 579.00 | 2 480.00 | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 845.00 | 92 675.00 | | 208 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 040.00 | 188 602.00 | | 356 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 845.00 | 91 460.00 | | 208 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 973.00 | | 845 973.00 | 845 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 973.00 | | 845 973.00 | 845 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 423.00 | 300.00 | | 2 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | 17.00 | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 810.00 | 17.00 | | 23 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 752.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673.00 | 324.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 1 076.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 875.00 | -1 059.00 | | 22 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 413.00 | 6 196.00 | | 11 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 782.00 | 570 633.00 | | 874 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 515.00 | 534 475.00 | | 823 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 267.00 | 36 158.00 | | 51 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 401 463.00 | 150 430.00 | | 401 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 961.00 | | 14 732.00 | 64 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 834.00 | 77 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 834.00 | 77 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 961.00 | | 14 732.00 | 64 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 342.00 | 20 899.00 | 1 161.00 | 18 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 342.00 | 20 899.00 | 1 161.00 | 18 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 411.00 | 125 411.00 | | 125 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 249 320.00 | | | 249 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VI Groupe et associés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 656.00 | 282 756.00 | 3 900.00 | 286 656.00 |
VW T.V.A. | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 968.00 | 178 968.00 | | 178 968.00 |