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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 265.00 | 2 075.00 | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 936.00 | 18 574.00 | 16 362.00 | 34 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 011.00 | 90 891.00 | 66 120.00 | 157 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 383.00 | 109 730.00 | 86 653.00 | 196 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 196.00 | | 180 196.00 | 180 196.00 |
BZ Autres créances | 46 608.00 | | 46 608.00 | 46 608.00 |
CF Disponibilités | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 389.00 | | 284 389.00 | 284 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 772.00 | 109 730.00 | 371 042.00 | 480 772.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 801.00 | 114 927.00 | | 132 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 232.00 | 17 874.00 | | 3 232.00 |
DL TOTAL (I) | 147 033.00 | 143 801.00 | | 147 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 792.00 | 25 371.00 | | 65 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 664.00 | 20 361.00 | | 25 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 007.00 | 12 993.00 | | 8 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 378.00 | 124 767.00 | | 86 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 185.00 | 20 998.00 | | 23 185.00 |
EA Autres dettes | 14 982.00 | 11 421.00 | | 14 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 009.00 | 215 912.00 | | 224 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 042.00 | 359 713.00 | | 371 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 364.00 | 200 794.00 | | 203 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 344.00 | | 1 194 344.00 | 1 194 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 344.00 | | 1 194 344.00 | 1 194 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 575.00 | |
GE Autres charges | | | 3 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 82.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 4 265.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | 2 235.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 1 795.00 | | 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 453.00 | 1 172 217.00 | | 1 211 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 221.00 | 1 154 343.00 | | 1 208 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 232.00 | 17 874.00 | | 3 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 586 309.00 | 564 710.00 | | 586 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 598.00 | | 71 785.00 | 124 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 096.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 383.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 340.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 947.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 502.00 | | 67 445.00 | 124 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 2 000.00 | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 156.00 | 44 575.00 | | 65 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 156.00 | 44 310.00 | | 65 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 378.00 | 86 378.00 | | 86 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 196.00 | 180 196.00 | | 180 196.00 |
VB T. V. A. | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 993.00 | 22 348.00 | 20 645.00 | 42 993.00 |
VI Groupe et associés | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 245.00 | 248 245.00 | 2 000.00 | 250 245.00 |
VW T.V.A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 001.00 | 195 357.00 | 20 645.00 | 216 001.00 |