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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 1 810.00 | 530.00 | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 331.00 | 37 729.00 | 5 602.00 | 43 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 119.00 | 114 165.00 | 132 954.00 | 247 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 886.00 | 153 704.00 | 141 182.00 | 294 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 401.00 | | 29 401.00 | 29 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 044.00 | | 279 044.00 | 279 044.00 |
BZ Autres créances | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
CF Disponibilités | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 996.00 | | 382 996.00 | 382 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 882.00 | 153 704.00 | 524 178.00 | 677 882.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 702.00 | 136 033.00 | | 172 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 226.00 | 36 668.00 | | 35 226.00 |
DL TOTAL (I) | 218 927.00 | 183 702.00 | | 218 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 070.00 | 30 629.00 | | 95 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 105.00 | 26 549.00 | | 26 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 605.00 | 178 370.00 | | 110 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 731.00 | 30 634.00 | | 18 731.00 |
EA Autres dettes | 54 740.00 | 154 737.00 | | 54 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 250.00 | 439 478.00 | | 305 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 178.00 | 623 179.00 | | 524 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 260.00 | 436 271.00 | | 251 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 650.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 400.00 | | 128 842.00 | 211 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 356.00 | 294 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 356.00 | 290 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 964.00 | | 128 842.00 | 206 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 422.00 | 30 216.00 | 24 934.00 | 148 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | 765.00 | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 377.00 | 29 451.00 | 24 934.00 | 147 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 279 044.00 | 279 044.00 | | 279 044.00 |
VB T. V. A. | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 435.00 | 324 435.00 | 2 000.00 | 326 435.00 |