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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 891.00 | 9 932.00 | 15 959.00 | 25 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 611.00 | 55 224.00 | 43 388.00 | 98 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 598.00 | 65 156.00 | 59 442.00 | 124 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 721.00 | 3 250.00 | 172 471.00 | 175 721.00 |
BZ Autres créances | 53 190.00 | | 53 190.00 | 53 190.00 |
CF Disponibilités | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 520.00 | 3 250.00 | 300 270.00 | 303 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 119.00 | 68 406.00 | 359 713.00 | 428 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 927.00 | 84 928.00 | | 114 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 874.00 | 51 267.00 | | 17 874.00 |
DL TOTAL (I) | 143 801.00 | 147 194.00 | | 143 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 371.00 | 3 613.00 | | 25 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 361.00 | 10 402.00 | | 20 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 993.00 | 29 877.00 | | 12 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 767.00 | 125 411.00 | | 124 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 998.00 | 36 963.00 | | 20 998.00 |
EA Autres dettes | 11 421.00 | 2 579.00 | | 11 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 912.00 | 208 845.00 | | 215 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 713.00 | 356 040.00 | | 359 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 794.00 | 208 845.00 | | 200 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 798.00 | | 1 164 798.00 | 1 164 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 798.00 | | 1 164 798.00 | 1 164 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 423.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 810.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 23 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 23 810.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 262.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 183.00 | 673.00 | | 4 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 265.00 | 935.00 | | 4 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 235.00 | 22 875.00 | | 2 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 11 413.00 | | 1 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 217.00 | 874 782.00 | | 1 172 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 343.00 | 823 515.00 | | 1 154 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 874.00 | 51 267.00 | | 17 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 564 710.00 | 401 463.00 | | 564 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 860.00 | | 53 239.00 | 77 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 124 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 124 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 860.00 | | 53 143.00 | 77 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 080.00 | 29 392.00 | 2 317.00 | 38 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 080.00 | 29 392.00 | 2 317.00 | 38 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 767.00 | 124 767.00 | | 124 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
UX Autres créances clients | 171 821.00 | 171 821.00 | | 171 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 065.00 | 9 947.00 | 15 118.00 | 25 065.00 |
VI Groupe et associés | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 783.00 | 255 883.00 | 3 900.00 | 259 783.00 |
VW T.V.A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 918.00 | 187 800.00 | 15 118.00 | 202 918.00 |