| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 387.00 | | 79 387.00 | 79 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 387.00 | 237 697.00 | 83 690.00 | 321 387.00 |
CF Disponibilités | 139 596.00 | | 139 596.00 | 139 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 596.00 | | 139 596.00 | 139 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 983.00 | 237 697.00 | 223 286.00 | 460 983.00 |
CU Autres participations | 242 000.00 | 237 697.00 | 4 303.00 | 242 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
DH Report à nouveau | -2 879.00 | | | -2 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46.00 | -2 879.00 | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | 22 194.00 | 22 148.00 | | 22 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 325.00 | 200 325.00 | | 200 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 759.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 092.00 | 201 085.00 | | 201 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 286.00 | 223 233.00 | | 223 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173.00 | 214.00 | | 1 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127.00 | 3 093.00 | | 1 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46.00 | -2 879.00 | | 46.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 214.00 | | 1 173.00 | 320 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 214.00 | | 1 173.00 | 320 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 659.00 | 39.00 | | 237 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 659.00 | 39.00 | | 237 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 387.00 | | | 79 387.00 |
VI Groupe et associés | 200 325.00 | 200 325.00 | | 200 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 387.00 | | 79 387.00 | 79 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 092.00 | 201 092.00 | | 201 092.00 |