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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 554.00 | | 80 554.00 | 80 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 554.00 | 236 870.00 | 85 685.00 | 322 554.00 |
CF Disponibilités | 133 831.00 | | 133 831.00 | 133 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 831.00 | | 133 831.00 | 133 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 385.00 | 236 870.00 | 219 515.00 | 456 385.00 |
CU Autres participations | 242 000.00 | 236 870.00 | 5 130.00 | 242 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
DH Report à nouveau | -2 833.00 | -2 879.00 | | -2 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223.00 | 46.00 | | 1 223.00 |
DL TOTAL (I) | 23 417.00 | 22 194.00 | | 23 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 325.00 | 200 325.00 | | 195 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773.00 | 766.00 | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 098.00 | 201 092.00 | | 196 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 515.00 | 223 286.00 | | 219 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995.00 | 1 173.00 | | 1 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772.00 | 1 127.00 | | 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223.00 | 46.00 | | 1 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 387.00 | | 1 167.00 | 321 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 387.00 | | 1 167.00 | 321 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 697.00 | | 828.00 | 237 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 697.00 | | 828.00 | 237 697.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 554.00 | | | 80 554.00 |
VI Groupe et associés | 195 325.00 | 10 000.00 | 185 325.00 | 195 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 554.00 | | 80 554.00 | 80 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 098.00 | 10 773.00 | 185 325.00 | 196 098.00 |