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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 581.00 | | 82 581.00 | 82 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 581.00 | | 84 581.00 | 84 581.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 106 016.00 | | 106 016.00 | 106 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 016.00 | | 106 016.00 | 106 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 597.00 | | 190 597.00 | 190 597.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
DH Report à nouveau | -1 035.00 | -1 610.00 | | -1 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562.00 | 575.00 | | 562.00 |
DL TOTAL (I) | 24 554.00 | 23 992.00 | | 24 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 325.00 | 180 325.00 | | 165 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | 711.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 043.00 | 181 037.00 | | 166 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 597.00 | 205 029.00 | | 190 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 997.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -237 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339.00 | 241 447.00 | | 1 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777.00 | 240 872.00 | | 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562.00 | 575.00 | | 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 618.00 | | 963.00 | 83 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 618.00 | | 963.00 | 83 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 581.00 | | 82 581.00 | 82 581.00 |
VI Groupe et associés | 165 325.00 | 10 000.00 | 60 000.00 | 165 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 581.00 | | 82 581.00 | 82 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 043.00 | 10 718.00 | 60 000.00 | 166 043.00 |