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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 618.00 | | 81 618.00 | 81 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 618.00 | | 83 618.00 | 83 618.00 |
BZ Autres créances | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CF Disponibilités | 118 414.00 | | 118 414.00 | 118 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 411.00 | | 121 411.00 | 121 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 029.00 | | 205 029.00 | 205 029.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
DH Report à nouveau | -1 610.00 | -2 833.00 | | -1 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575.00 | 1 223.00 | | 575.00 |
DL TOTAL (I) | 23 992.00 | 23 417.00 | | 23 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 325.00 | 195 325.00 | | 180 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 325.00 | 195 325.00 | | 180 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711.00 | 773.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 711.00 | 773.00 | | 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 029.00 | 219 515.00 | | 205 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 237 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 003.00 | | | -237 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 447.00 | 1 995.00 | | 241 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 872.00 | 772.00 | | 240 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575.00 | 1 223.00 | | 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 554.00 | | 1 063.00 | 322 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 000.00 | 83 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 000.00 | 83 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 554.00 | | 1 063.00 | 322 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 870.00 | 134.00 | 237 003.00 | 236 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 870.00 | 134.00 | 237 003.00 | 236 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 618.00 | | 81 618.00 | 81 618.00 |
VI Groupe et associés | 180 325.00 | 10 000.00 | 170 325.00 | 180 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 615.00 | 2 997.00 | 81 618.00 | 84 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 037.00 | 10 712.00 | 170 325.00 | 181 037.00 |