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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 6 956.00 | 43 044.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 193 945.00 | 26 004.00 | 167 941.00 | 193 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 352.00 | 3 650.00 | 10 702.00 | 14 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 637.00 | 21 071.00 | 109 566.00 | 130 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 648.00 | 58 946.00 | 348 703.00 | 407 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BT Marchandises | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
BZ Autres créances | 45 303.00 | | 45 303.00 | 45 303.00 |
CF Disponibilités | 93 731.00 | | 93 731.00 | 93 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 023.00 | | 178 023.00 | 178 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 995.00 | 58 946.00 | 534 049.00 | 592 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 099.00 | | | -54 099.00 |
DL TOTAL (I) | -44 099.00 | | | -44 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 877.00 | | | 298 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 120.00 | | | 120 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 330.00 | | | 106 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 574.00 | | | 51 574.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 148.00 | | | 578 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 049.00 | | | 534 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 204.00 | | | 330 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 949.00 | | 836 949.00 | 836 949.00 |
FG Production vendue services | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 457.00 | | 837 457.00 | 837 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 669.00 | |
GE Autres charges | | | 6 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 712.00 | | | -3 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 304.00 | | | 868 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 403.00 | | | 922 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 099.00 | | | -54 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 673.00 | | | 48 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 407 648.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 265.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 946.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 265.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 956.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 330.00 | 106 330.00 | | 106 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 690.00 | 50 745.00 | 208 024.00 | 298 690.00 |
VI Groupe et associés | 120 120.00 | 120 120.00 | | 120 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 940.00 | | | 348 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
VP Divers | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 205.00 | 76 205.00 | | 76 205.00 |
VW T.V.A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 148.00 | 330 204.00 | 208 024.00 | 578 148.00 |