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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 18 066.00 | 31 934.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 193 945.00 | 64 648.00 | 129 297.00 | 193 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 352.00 | 9 404.00 | 4 948.00 | 14 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 262.00 | 54 448.00 | 76 815.00 | 131 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 273.00 | 147 830.00 | 260 443.00 | 408 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BT Marchandises | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
BZ Autres créances | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
CF Disponibilités | 87 594.00 | | 87 594.00 | 87 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 185.00 | | 153 185.00 | 153 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 197.00 | 147 830.00 | 418 367.00 | 566 197.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 832.00 | -54 099.00 | | -48 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 791.00 | 5 268.00 | | 9 791.00 |
DL TOTAL (I) | -29 041.00 | -38 832.00 | | -29 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 824.00 | 248 100.00 | | 196 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 922.00 | 124 086.00 | | 128 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 139.00 | 71 187.00 | | 77 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 351.00 | 44 973.00 | | 44 351.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 408.00 | 488 346.00 | | 447 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 367.00 | 449 515.00 | | 418 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 456.00 | 291 646.00 | | 302 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 648.00 | | 625.00 | 407 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 934.00 | | 625.00 | 338 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 346.00 | 44 485.00 | | 103 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 511.00 | 5 555.00 | | 12 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 570.00 | 38 930.00 | | 89 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 139.00 | 77 139.00 | | 77 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 700.00 | 51 749.00 | 144 952.00 | 196 700.00 |
VI Groupe et associés | 128 922.00 | 128 922.00 | | 128 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 244.00 | | | 51 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 157.00 | 50 957.00 | 6 200.00 | 57 157.00 |
VW T.V.A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 408.00 | 302 456.00 | 144 952.00 | 447 408.00 |