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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 23 621.00 | 26 379.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 193 945.00 | 83 970.00 | 109 975.00 | 193 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 352.00 | 12 281.00 | 2 071.00 | 14 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 262.00 | 71 090.00 | 60 173.00 | 131 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 387.00 | 192 226.00 | 205 161.00 | 397 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BT Marchandises | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BZ Autres créances | 114 510.00 | | 114 510.00 | 114 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 170.00 | | 50 170.00 | 50 170.00 |
CF Disponibilités | 113 641.00 | | 113 641.00 | 113 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 535.00 | | 325 535.00 | 325 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 369.00 | 192 226.00 | 534 143.00 | 726 369.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 041.00 | -48 832.00 | | -39 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 242.00 | 9 791.00 | | 42 242.00 |
DL TOTAL (I) | 13 201.00 | -29 041.00 | | 13 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 899.00 | 196 824.00 | | 291 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 779.00 | 128 922.00 | | 111 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 503.00 | 77 139.00 | | 76 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 726.00 | 44 351.00 | | 40 726.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 172.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 942.00 | 447 408.00 | | 520 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 143.00 | 418 367.00 | | 534 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 051.00 | 302 456.00 | | 401 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 373.00 | | 126.00 | 408 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 112.00 | 6 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 112.00 | 397 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 559.00 | | | 339 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 550.00 | | 126.00 | 17 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 830.00 | 44 396.00 | | 147 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 066.00 | 5 555.00 | | 18 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 500.00 | 38 841.00 | | 128 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 503.00 | 76 503.00 | | 76 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VB T. V. A. | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VC Groupe et associés | 86 699.00 | 86 699.00 | | 86 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 108.00 | 120 108.00 | | 120 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 792.00 | 51 994.00 | 119 797.00 | 171 792.00 |
VI Groupe et associés | 111 779.00 | 111 779.00 | | 111 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 265.00 | 145 065.00 | 6 200.00 | 151 265.00 |
VW T.V.A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 942.00 | 401 145.00 | 119 797.00 | 520 942.00 |