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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 29 176.00 | 20 824.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 193 945.00 | 103 292.00 | 90 653.00 | 193 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 262.00 | 87 270.00 | 44 992.00 | 132 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 387.00 | 235 355.00 | 163 033.00 | 398 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BT Marchandises | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 237 497.00 | | 237 497.00 | 237 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 542.00 | | 52 542.00 | 52 542.00 |
CF Disponibilités | 69 189.00 | | 69 189.00 | 69 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 836.00 | | 397 836.00 | 397 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 377.00 | 235 355.00 | 563 022.00 | 798 377.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
DH Report à nouveau | | -39 041.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 499.00 | 42 242.00 | | 59 499.00 |
DL TOTAL (I) | 72 700.00 | 13 201.00 | | 72 700.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 947.00 | 291 899.00 | | 239 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 943.00 | 111 779.00 | | 111 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 910.00 | 76 503.00 | | 74 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 179.00 | 40 726.00 | | 53 179.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 35.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 322.00 | 520 942.00 | | 480 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 022.00 | 534 143.00 | | 563 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 724.00 | 401 051.00 | | 322 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 387.00 | | 1 000.00 | 397 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 559.00 | | 1 000.00 | 339 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 226.00 | 43 129.00 | | 192 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 621.00 | 5 555.00 | | 23 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 340.00 | 37 574.00 | | 167 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 910.00 | 74 910.00 | | 74 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VC Groupe et associés | 193 410.00 | 193 410.00 | | 193 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 797.00 | 82 200.00 | 157 597.00 | 239 797.00 |
VI Groupe et associés | 111 943.00 | 111 943.00 | | 111 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 994.00 | | | 51 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VP Divers | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 271.00 | 264 071.00 | 6 200.00 | 270 271.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 321.00 | 322 724.00 | 157 597.00 | 480 321.00 |