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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 131 770.00 | | 131 770.00 | 131 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 230.00 | 5 096.00 | 7 134.00 | 12 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 757.00 | 4 423.00 | 11 334.00 | 15 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 232.00 | 11 994.00 | 152 238.00 | 164 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 344.00 | | 201 344.00 | 201 344.00 |
BZ Autres créances | 129 720.00 | | 129 720.00 | 129 720.00 |
CF Disponibilités | 210 951.00 | | 210 951.00 | 210 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 348.00 | | 550 348.00 | 550 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 580.00 | 11 994.00 | 702 586.00 | 714 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 995.00 | | | 331 995.00 |
DL TOTAL (I) | 481 995.00 | | | 481 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 617.00 | | | 63 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 100.00 | | | 129 100.00 |
EA Autres dettes | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 591.00 | | | 220 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 586.00 | | | 702 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 591.00 | | | 220 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 164 232.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 475.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 994.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 475.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 617.00 | 63 617.00 | | 63 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 344.00 | 201 344.00 | | 201 344.00 |
VB T. V. A. | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 779.00 | 82 779.00 | | 82 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 397.00 | 341 397.00 | | 341 397.00 |
VW T.V.A. | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 591.00 | 220 591.00 | | 220 591.00 |