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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 1 506.00 | 620.00 | 2 127.00 |
AH Fonds commercial | 131 770.00 | | 131 770.00 | 131 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 663.00 | 13 301.00 | 7 361.00 | 20 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 261.00 | 17 316.00 | 17 945.00 | 35 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BF Prêts | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 312.00 | 34 598.00 | 206 714.00 | 241 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 125.00 | | 48 125.00 | 48 125.00 |
BN En cours de production de biens | 205 659.00 | | 205 659.00 | 205 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 657.00 | | 983 657.00 | 983 657.00 |
BZ Autres créances | 511 726.00 | 33 753.00 | 477 973.00 | 511 726.00 |
CF Disponibilités | 395 194.00 | | 395 194.00 | 395 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 246.00 | | 45 246.00 | 45 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 473.00 | 33 753.00 | 2 175 720.00 | 2 209 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 785.00 | 68 351.00 | 2 382 434.00 | 2 450 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 658 822.00 | | | 658 822.00 |
DH Report à nouveau | 236 011.00 | | | 236 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 871.00 | | | 424 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 694.00 | | | 1 484 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 113.00 | | | 69 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 901.00 | | | 579 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 277.00 | | | 237 277.00 |
EA Autres dettes | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 740.00 | | | 897 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 434.00 | | | 2 382 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 740.00 | | | 897 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 961 860.00 | | 3 961 860.00 | 3 961 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 961 860.00 | | 3 961 860.00 | 3 961 860.00 |
FM Production stockée | | | 125 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 087 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 705 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 671 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 486.00 | | | 91 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 071.00 | | | 94 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 092.00 | | | 56 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 181 965.00 | | | 4 181 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 094.00 | | | 3 757 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 871.00 | | | 424 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 601.00 | | 49 578.00 | 186 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 897.00 | | | 133 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 663.00 | | 27 261.00 | 28 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 567.00 | | 22 317.00 | 21 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 858.00 | 8 740.00 | | 25 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 709.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 586.00 | 8 031.00 | | 22 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 486.00 | 33 753.00 | 91 486.00 | 91 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 486.00 | 33 753.00 | 91 486.00 | 91 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 486.00 | 33 753.00 | 91 486.00 | 91 486.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 753.00 | 91 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 901.00 | 579 901.00 | | 579 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 506.00 | 59 506.00 | | 59 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 910.00 | 70 910.00 | | 70 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
UP Prêts | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 983 657.00 | 983 657.00 | | 983 657.00 |
VB T. V. A. | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
VI Groupe et associés | 69 113.00 | 69 113.00 | | 69 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 055.00 | 455 055.00 | | 455 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 246.00 | 45 246.00 | | 45 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 195.00 | 1 540 628.00 | 21 567.00 | 1 562 195.00 |
VW T.V.A. | 79 823.00 | 79 823.00 | | 79 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 740.00 | 897 740.00 | | 897 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
ST Autres comptes | 213 361.00 | | | 213 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 866.00 | | | 126 866.00 |
YT Sous‐traitance | 562 356.00 | | | 562 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 359 725.00 | | | 359 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 925.00 | | | 142 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 298.00 | | | 67 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 293 501.00 | | | 1 293 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |