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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 798.00 | 1 329.00 | 2 127.00 |
AH Fonds commercial | 131 770.00 | | 131 770.00 | 131 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 433.00 | 10 356.00 | 6 077.00 | 16 433.00 |
BF Prêts | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 601.00 | 25 858.00 | 160 743.00 | 186 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BN En cours de production de biens | 80 425.00 | | 80 425.00 | 80 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 484.00 | | 457 484.00 | 457 484.00 |
BZ Autres créances | 763 843.00 | 91 486.00 | 672 356.00 | 763 843.00 |
CF Disponibilités | 144 203.00 | | 144 203.00 | 144 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 438.00 | 91 486.00 | 1 390 951.00 | 1 482 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 039.00 | 117 345.00 | 1 551 694.00 | 1 669 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 658 822.00 | | | 658 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 351.00 | | | 327 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 173.00 | | | 1 151 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 137.00 | | | 227 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 158.00 | | | 109 158.00 |
EA Autres dettes | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 521.00 | | | 400 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 694.00 | | | 1 551 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 521.00 | | | 400 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 359.00 | | 26 742.00 | 166 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 475.00 | 3.00 | | 2 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 186 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 28 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 897.00 | | | 133 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 987.00 | | 7 176.00 | 27 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 19 567.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 492.00 | 6 366.00 | | 19 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 709.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 928.00 | 5 657.00 | | 16 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 91 486.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 91 486.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 486.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 137.00 | 227 137.00 | | 227 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
UP Prêts | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 457 484.00 | 457 484.00 | | 457 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VB T. V. A. | 43 651.00 | 43 651.00 | | 43 651.00 |
VI Groupe et associés | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 378.00 | 677 378.00 | | 677 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 124.00 | 1 243 557.00 | 21 567.00 | 1 265 124.00 |
VW T.V.A. | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 483.00 | 393 483.00 | | 393 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
ST Autres comptes | 195 313.00 | | | 195 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 988.00 | | | 107 988.00 |
YT Sous‐traitance | 334 163.00 | | | 334 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 266 129.00 | | | 266 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 088.00 | | | 70 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 922 534.00 | | | 922 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |