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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 89.00 | 2 038.00 | 2 127.00 |
AH Fonds commercial | 131 770.00 | | 131 770.00 | 131 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 230.00 | 9 173.00 | 3 058.00 | 12 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 757.00 | 7 756.00 | 8 001.00 | 15 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 359.00 | 19 492.00 | 146 867.00 | 166 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 080.00 | | 391 080.00 | 391 080.00 |
BZ Autres créances | 256 969.00 | | 256 969.00 | 256 969.00 |
CF Disponibilités | 200 523.00 | | 200 523.00 | 200 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 371.00 | | 874 371.00 | 874 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 730.00 | 19 492.00 | 1 021 238.00 | 1 040 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 316 995.00 | | | 316 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 827.00 | | | 341 827.00 |
DL TOTAL (I) | 823 822.00 | | | 823 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 360.00 | | | 88 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 375.00 | | | 98 375.00 |
EA Autres dettes | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 416.00 | | | 197 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 238.00 | | | 1 021 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 416.00 | | | 197 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 232.00 | | 2 127.00 | 164 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 770.00 | | 2 127.00 | 131 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 994.00 | 7 498.00 | | 11 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 519.00 | 7 410.00 | | 9 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 360.00 | 88 360.00 | | 88 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 391 080.00 | 391 080.00 | | 391 080.00 |
VB T. V. A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VI Groupe et associés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 870.00 | 210 870.00 | | 210 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 848.00 | 675 848.00 | | 675 848.00 |
VW T.V.A. | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 416.00 | 197 416.00 | | 197 416.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |