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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 195.00 | 1 986.00 | 15 209.00 | 17 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 330.00 | 2 485.00 | 13 845.00 | 16 330.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 625.00 | 4 471.00 | 186 154.00 | 190 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
072 Créances – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 838.00 | | 45 838.00 | 45 838.00 |
110 Total général Actif | 236 463.00 | 4 471.00 | 231 992.00 | 236 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 209 596.00 | | | 209 596.00 |
230 Autres produits | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 903.00 | | | 211 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 536.00 | | | 86 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 195.00 | | | -3 195.00 |
242 Autres charges externes. | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 653.00 | | | 43 653.00 |
252 Charges sociales | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
262 Autres charges | 483.00 | | | 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 523.00 | | | 184 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 782.00 | | | 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190 625.00 | | | 190 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |