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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 546.00 | 16 632.00 | 1 914.00 | 18 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 652.00 | 41 958.00 | 33 694.00 | 75 652.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 298.00 | 58 590.00 | 192 708.00 | 251 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
072 Créances – Autres | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
084 Disponibilités | 42 537.00 | | 42 537.00 | 42 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 219.00 | | 61 219.00 | 61 219.00 |
110 Total général Actif | 312 517.00 | 58 590.00 | 253 927.00 | 312 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 475 047.00 | 332 213.00 | | 475 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 12.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 13 000.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 10 702.00 | 26 081.00 | | 10 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 749.00 | 371 307.00 | | 505 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 920.00 | 114 487.00 | | 143 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 880.00 | -311.00 | | 3 880.00 |
242 Autres charges externes. | 122 335.00 | 74 857.00 | | 122 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | 2 406.00 | | 3 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 987.00 | 109 846.00 | | 127 987.00 |
252 Charges sociales | 19 164.00 | 13 966.00 | | 19 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 855.00 | 14 636.00 | | 15 855.00 |
262 Autres charges | 33 206.00 | 3 208.00 | | 33 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 542.00 | 333 095.00 | | 469 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 207.00 | 38 211.00 | | 36 207.00 |
294 Charges financières | 1 784.00 | 2 203.00 | | 1 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 3 451.00 | | 2 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 260.00 | 32 558.00 | | 32 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 746.00 | | | 242 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |