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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 546.00 | 5 502.00 | 13 044.00 | 18 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 549.00 | 8 554.00 | 53 995.00 | 62 549.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 195.00 | 14 056.00 | 224 139.00 | 238 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
072 Créances – Autres | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
084 Disponibilités | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 945.00 | | 40 945.00 | 40 945.00 |
110 Total général Actif | 279 140.00 | 14 056.00 | 265 084.00 | 279 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 229 951.00 | 209 596.00 | | 229 951.00 |
230 Autres produits | 1 560.00 | 2 308.00 | | 1 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 511.00 | 211 903.00 | | 231 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 834.00 | 86 536.00 | | 108 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 271.00 | -3 195.00 | | -13 271.00 |
242 Autres charges externes. | 45 519.00 | 41 495.00 | | 45 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 587.00 | 1 802.00 | | 3 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 978.00 | 43 653.00 | | 66 978.00 |
252 Charges sociales | 16 252.00 | 9 278.00 | | 16 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 585.00 | 4 471.00 | | 9 585.00 |
262 Autres charges | 541.00 | 483.00 | | 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 025.00 | 184 523.00 | | 238 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 513.00 | 27 380.00 | | -6 513.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | 9.00 | | 98.00 |
294 Charges financières | 3 086.00 | 2 462.00 | | 3 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 326.00 | 782.00 | | -3 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 175.00 | 24 144.00 | | -6 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 625.00 | | | 190 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |