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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 546.00 | 12 922.00 | 5 624.00 | 18 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 100.00 | 29 813.00 | 37 287.00 | 67 100.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 746.00 | 42 735.00 | 200 011.00 | 242 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
084 Disponibilités | 48 141.00 | | 48 141.00 | 48 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 629.00 | | 70 629.00 | 70 629.00 |
110 Total général Actif | 313 375.00 | 42 735.00 | 270 640.00 | 313 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 332 213.00 | 382 060.00 | | 332 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12.00 | | | 12.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 26 081.00 | 7.00 | | 26 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 307.00 | 382 067.00 | | 371 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 487.00 | 166 232.00 | | 114 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -311.00 | 6 387.00 | | -311.00 |
242 Autres charges externes. | 74 857.00 | 52 087.00 | | 74 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 406.00 | 1 595.00 | | 2 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 846.00 | 101 630.00 | | 109 846.00 |
252 Charges sociales | 13 966.00 | 15 814.00 | | 13 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 636.00 | 14 043.00 | | 14 636.00 |
262 Autres charges | 3 208.00 | 533.00 | | 3 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 095.00 | 358 321.00 | | 333 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 211.00 | 23 746.00 | | 38 211.00 |
294 Charges financières | 2 203.00 | 2 857.00 | | 2 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | 1 708.00 | | 3 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 558.00 | 19 181.00 | | 32 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 714.00 | | | 238 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |